단순히 시간 축에 따라 거래량을 보는 데서 한 발 더 나아가, 가격대별 거래량을 분석할 수 있다면 매수·매도 심리가 머문 구간을 파악할 수 있어 훨씬 깊이 있는 시장 분석이 가능합니다. 이 분석은 흔히 매물대(Price Zone) 분석으로 불립니다.
□ 매물대란 무엇인가?
매물대란 특정 가격대에서 거래된 거래량이 많아 형성되는 구간을 말합니다. 이는 투자자들이 해당 가격대에서 매수 혹은 매도에 많이 관여했다는 흔적이며, 향후 주가의 지지 또는 저항선이 될 가능성이 높습니다.
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상승 추세에서 발생한 매물대는 하락 시 매도 저항선이 됩니다.
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하락 추세에서 형성된 매물대는 상승 시 차익 실현 매물선으로 작용합니다.
□ 가격대별 거래량(PBV, Volume Profile)의 활용법
차트의 우측에 수평 막대로 표시되는 가격대별 거래량은 각 가격 단계에서 거래가 얼마나 집중되었는지를 직관적으로 보여줍니다.
두꺼운 매물대
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많은 거래가 있었던 구간, 강력한 지지/저항 역할
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돌파 시: 뚫기 어려웠던 매물대를 소화했다는 신호로 추세 지속 가능성 높음
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얇은 매물대
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거래가 적었던 구간, 매물이 적어 빠른 가격 이동 가능
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돌파 또는 급등락 구간으로 활용 가능
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□ 매물대 소화와 심리 해석
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매물대 소화
거래량 급증과 함께 매물대를 돌파할 경우, 세력이 그 가격대의 매물들을 흡수하고 추세를 이어갈 준비를 한다고 판단할 수 있습니다. -
지지로의 전환
매물대를 상향 돌파한 후, 주가가 그 구간으로 다시 돌아와 지지받는 모습이 나타난다면, 이전 저항이 강력한 지지선으로 바뀌었다는 신호입니다.
□ 기술적 설명과 용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| PBV (Price by Volume) | 가격대별 거래량을 표현한 수평 히스토그램이며, 지지/저항 가격대를 시각적으로 쉽게 파악하게 해줍니다 |
| Volume Profile | 더 발전된 형태로, 각 가격에서 거래된 양을 분석해 시장 구조와 세력의 움직임을 이해할 수 있게 해줍니다 |
| High-Volume Node / Low-Volume Node | 거래가 많은 구간(HVN)과 적은 구간(LVN)은 각각 강한 지지/저항 구간과 빠른 돌파 가능 구간을 나타냅니다 |
□ 종합 정리
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가격대별 거래량(매물대)은 시장 심리를 파악하는 중요 도구입니다.
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두꺼운 매물대는 지지 or 저항 포인트, 얇은 매물대는 돌파 가능성이 높은 구간입니다.
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매물대를 돌파하거나 지지 받는 모습은 추세 지속 또는 반전의 핵심 신호입니다.
이제 단순한 거래량 분석을 넘어 가격과 거래량이 만나는 매물대 분석을 익히면 훨씬 더 강력한 차트 분석 능력을 갖추게 됩니다.
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