23. 일목균형표 (Ichimoku Kinko Hyo): 종합적인 추세 지표

안녕하세요. 차티스트윤입니다.

주식 차트에서 가장 시각적이고 종합적인 분석 도구 중 하나가 바로 일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo)입니다.

이 지표는 과거·현재·미래의 주가 흐름을 한눈에 보여주어, 시장의 균형 상태를 파악하는 데 도움을 줍니다.

👉 마치 구름으로 날씨를 예측하듯이, 일목균형표의 구름대(Kumo)를 통해 주가의 미래 방향을 가늠할 수 있습니다.

□ 일목균형표의 구성 요소

일목균형표는 다섯 가지 주요 선으로 구성됩니다.

• 전환선: 최근 9일간의 최고가와 최저가의 중간값 → 단기 추세

• 기준선: 최근 26일간의 최고가와 최저가의 중간값 → 중기 추세 및 지지·저항

• 선행스팬1: (전환선+기준선)/2 값을 26일 앞당겨 그림

• 선행스팬2: 최근 52일간의 최고·최저 중간값을 26일 앞당겨 그림

• 구름대(Kumo): 선행스팬1과 2 사이의 영역 → 미래 지지·저항

• 후행스팬: 현재 종가를 26일 뒤로 이동 → 현재 가격과 과거 비교

□ 매수/매도 신호

✅ 매수 신호

• 전환선이 기준선을 상향 돌파 (골든 크로스)

• 주가가 구름대 위로 돌파 → 강력한 상승 추세 시작 신호

❌ 매도 신호

• 전환선이 기준선을 하향 이탈 (데드 크로스)

• 주가가 구름대 아래로 하락 → 강력한 하락 추세 시작 신호

□ 구름대의 의미: 지지와 저항, 추세 전환

구름대(Kumo)는 일목균형표의 핵심으로, 미래의 지지와 저항을 예측합니다.

• 주가가 구름대 위 → 구름대가 강력한 지지선 역할

• 주가가 구름대 아래 → 구름대가 강력한 저항선 역할

또한 구름대의 방향과 색깔은 추세 전환 신호로 해석할 수 있습니다.

• 구름대가 상승 곡선 → 상승 추세 지속 예상

• 구름대가 하락 곡선 → 하락 추세 지속 예상

• 구름대 색깔 변화 (빨강→파랑 or 반대) → 추세 전환의 핵심 신호

□ 정리

• 일목균형표 = 단기(전환선) + 중기(기준선) + 미래(구름대) + 과거(후행스팬) 종합 분석 도구

• 구름대는 미래 지지·저항 및 추세 방향성을 예측하는 핵심

• 전환선·기준선 교차 = 단기 추세 전환 시그널

• 구름대 돌파 여부 = 강력한 상승/하락 신호

👉 복잡해 보일 수 있지만, 익숙해지면 단일 지표로도 시장 전체 그림을 파악할 수 있는 강력한 도구입니다.