볼린저 밴드는 주가가 움직이는 통계적 범위를 보여주며, 시장의 변동성이 커지는지/작아지는지, 추세가 강력한지 약한지를 직관적으로 판단할 수 있게 해줍니다.
□ 볼린저 밴드의 구성
볼린저 밴드는 세 개의 선으로 이루어져 있습니다.
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중심선 → 보통 20일 이동평균선 (기준선 역할)
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상한선 → 중심선 + (표준편차 × 2)
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하한선 → 중심선 – (표준편차 × 2)
👉 주가의 약 95%는 상·하한선 안에서 움직인다는 통계적 원리에 기반합니다. 아래 그림을 보시면, 파란색의 볼린저밴드 상/하한선 안에서 주가가 움직이는 것을 보실 수 있습니다.
□ 밴드 수축(Squeeze) → 변동성 확대 예고
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의미: 밴드 폭이 좁아지면(상·하한선이 가까워짐), 변동성이 줄어들어 주가가 횡보하는 경우가 많습니다.
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비유: 마치 압축된 스프링처럼, 에너지가 응축된 상태
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의미하는 바: 이후 한쪽 방향으로 큰 움직임(상승/하락)이 발생할 가능성이 높습니다.
□ 밴드 확장(Expansion) → 추세 지속 신호
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의미: 상·하한선이 멀어지며 밴드 폭이 넓어짐 → 변동성 급증
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해석: 주가가 한쪽 방향(상승/하락)으로 강하게 움직이고 있으며, 추세가 지속될 가능성이 큼
□ 주가가 밴드에 닿았을 때의 해석
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상한선 터치
→ 단기 과열 가능성 (단기 고점 도달)
→ 매도 타이밍 고려 -
하한선 터치
→ 단기 침체 가능성 (단기 저점 도달)
→ 매수 타이밍 고려
⚠️ 단, 이는 박스권 횡보장에서 신뢰도가 높습니다!!!! 강한 상승/하락 추세에서는 주가가 밴드를 돌파하며 계속 진행될 수 있으므로 추세 지표와 병행해야 합니다.
□ 정리
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볼린저 밴드 = 20일선 ± 표준편차 2배
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밴드 수축 → 에너지 응축, 큰 움직임 직전 신호
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밴드 확장 → 강한 추세 지속 신호
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상·하단 터치 → 단기 과열/침체 가능성 (단, 추세장에서는 단독 신뢰도 ↓)
👉 볼린저 밴드는 단순히 "가격이 높다/낮다"를 알려주는 것이 아니라, 시장 변동성과 추세 강도를 동시에 보여주는 강력한 도구입니다.
✍️ 다음 글에서는 주가 변동성과 투자 심리를 함께 분석하는 또 다른 지표, 일목균형표를 소개해드리겠습니다.
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