이동평균선은 시세의 추세를 보여주는 훌륭한 도구이지만, 그 선들 사이의 간격—즉, 이격도, 그리고 밀집/확산을 분석하면 시장의 변동성과 에너지에 대한 중요한 힌트를 얻을 수 있습니다.
□ 이격도: 주가와 이동평균선 간의 거리
이격도는 현재 주가가 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 백분율로 표현한 지표입니다.
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의미: 주가는 평균으로 회귀하려는 성향이 있습니다. 따라서 이격도가 크면 과열 혹은 과매도 상태일 가능성이 높다는 신호로 해석할 수 있습니다.
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활용 예시:
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과열 구간 (매도 시그널): 주가가 급등해 이동평균선 위로 멀리 벌어졌다면, 한동안 조정이 올 수 있음을 의미.
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과매도 구간 (매수 시그널): 주가가 이동평균선 아래로 과도하게 하락했다면, 반등 가능성을 염두에 둬야 합니다.
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□ 이동평균선 밀집(수렴): 변동성 확대 예고
밀집 또는 수렴(Convergence)은 단기, 중기, 장기 이동평균선들이 한곳에 모여 있을 때 발생합니다.
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의미: 각 기간의 평균 주가가 비슷해진다는 것은 매수와 매도 세력이 팽팽히 맞서는 상태이며, 변동성이 낮은 박스권 횡보 구간일 가능성이 큽니다.
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후속 신호: 이러한 구간은 마치 용수철이 압축된 상태와 같아, 이후 주가가 강한 방향으로 튀어 나갈 가능성이 높습니다. 따라서, 추세 돌파 시 큰 움직임을 기대해볼 수 있는 구간입니다.
□ 이동평균선 확산: 추세의 강도를 보여주는 신호
확산(Divergence)은 이동평균선들이 서로 멀어지며 간격이 넓어지는 현상입니다.
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의미: 주가가 강력한 상승 또는 하락 추세에 있을 때 나타나며, 투자자들이 동일 방향으로 힘을 모으고 있음을 보여줍니다.
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추세 신뢰도: 확산이 강할수록 현재 추세가 강하게 지속되고 있다는 신호지만, 너무 과도하게 벌어졌다가는 반등 또는 조정 가능성도 내포합니다.
□ 시각 자료 연결
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위 이미지는 MACD 차트지만 이격도, 수렴/확산 개념을 이해하는 데도 도움을 줍니다. 특히 MACD 선들이 멀어지는 순간(Divergence)과 다시 모이는 순간(Convergence)마다 주가가 위아래로 방향을 전환하는 것을 볼수 있음!!!
□ 요약
| 개념 | 설명 | 시장 해석 |
|---|---|---|
| 이격도 | 주가와 MA 간 거리 (백분율) | 과열/과매도 판단에 활용 |
| 밀집 | MA들이 가까워진 상태 | 에너지 응축, 곧 큰 변동 가능 |
| 확산 | MA들이 벌어진 상태 | 추세 강세 보여주지만 과열 주의 |
□ 실전 팁
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통계적 지표 활용: ATR(평균 실제 변동 범위)나 볼린저 밴드의 폭 등을 함께 활용하면, 이격도나 수렴/확산을 보다 정량적으로 해석할 수 있습니다
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보조지표 병행 사용: RSI, MACD 및 거래량과 결합하면 신뢰도 높은 시점을 포착할 수 있습니다.
□ 마무리
이격도와 수렴/확산은 추세 전개와 그 강도를 미리 읽을 수 있는 중요한 힌트입니다.
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이격도는 현재 상태(과열/과매도)를 가리키고,
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밀집은 변동성의 축적,
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확산은 추세의 지속 가능성을 알려줍니다.
이를 통해 익숙한 이동평균 분석에서 한 단계 업그레이드된 추세 예측이 가능합니다!
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